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经济周期总是押着相似的韵脚，但不会完全雷同。2023 年上半年，我们经历了农历新年后3 月经济数据的脉冲式回暖，也经历了开春后的乍暖还寒。
尽管上半年内需复苏不及预期，外需一侧仍面临压力，但往后看内需则随着被动去库逐渐进入深水区以及国内支持政策的出台，相对获得了更多的回暖确定性。海外需求有韧性，但仍面临继续加息的紧缩压力。
在当下的经济环境中，权益资产的盈亏比相对债券要更好。债牛可能仅剩尾部行情，投资者需要在信用债下沉底线与利率风险暴露中做好权衡。商品端整体库存较低，需求端一旦出现超预期驱动则利于行情的开展。
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