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美国债务上限谈判释放乐观信号，美元信用恐慌消退，意味着财政政策再次发力，抵消紧缩货币政策的效果，叠加美国4月PCE物价指数再次反弹，市场对年内降息的概率落空，预计6月存在加息25bp的可能性，驱动风险资产价格再度承压，关注6月初周即将公布的美国非农就业市场数据，将会修正市场对于加息预期的判断。外资风险溢价指数处于历史高位，国内股市具有较强配置价值
国内5月PMI数据表现大幅弱于市场预期，市场再次期待5月底的降息出台，风险偏好短期改善。货币供需供给中性，地方债需求增加，资金价格小幅抬升。地产新房销售高频数据显示缺乏亮点，维持常态增长，制造业产能利用率高位调整，商品短端需求面临下行压力，信用脉冲指数指向6月有望二次宽信用，经济复苏可期，权益类资产价格短暂调整后将继续上行，考虑到地方债务平台风险隐患，股市成长风格有望占优。
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