2020Q3公募基金及陆股通持仓分析：周期增配成共识，电气设备最亮眼-20201029-41页

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# 公募基金 # 持仓 # 2020Q3 大小：0.65M | 页数：31 | 上架时间：2020-11-02 | 语言：中文

2020Q3公募基金及陆股通持仓分析：周期增配成共识，电气设备最亮眼-20201029-华安证券-41页.pdf

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类型: 策略

上传者: 资料分享客栈

撰写机构: 华安证券

出版日期: 2020-10-29

摘要：

一、公募基金Q3季度持仓变化分析

1、截止3季度末，灵活配置、偏股混合、普通股票型三类主动权益基金的股票持仓总市值已达2.88万亿，创历史新高，3季度持仓市值在2季度37%大幅提升的基础上再度提升28%。

2、公募基金整体股票仓位较2季度下滑了1.22%，目前股票仓位为76.6%，处于历史较高的仓位水平上。此外，从仓位分布情况来看，基金情绪两端化比较明显。

3、创业板持仓下降，主、中小、科创板持仓不同程度提升。Q3季度基金增配周期风格和大金融板块，持仓占比分别提升了1.26、1.2个百分点，该两板块持仓仍在历史底部区域。消费和成长分别减配1.03、1.4个百分点，仓位同处历史高位。

4、电气设备、食饮、非银持仓占比提升明显，分别提升了3.37、2.48、1.67个百分点。国防军工、汽车、交运、休闲服务也有较明显提升。医药生物、计算机、传媒、电子的持仓占比下降较多，分别回落了4.07、2.28、1.93、1.09个百分点。

二、陆股通Q3季度持仓变化分析

1、陆股通持A股市值快速提升，截止3季度末已达1.89万亿，较2季度提升11%。整体来看，陆股通持股总市值在不断增加。

2、陆股通3季度加仓周期风格，持仓占比提升了1.17%。成长、大金融、消费风格均有不同程度减持，持仓占比分别下降0.14、.23、.86个百分点。

3、电气设备、化工、汽车在陆股通持仓占比提升比较明显，分别提升0.95、0.78、0.66个百分点，机械提升了0.55个百分点。医药生物、计算机持仓下降比较明显，分别下降1.16、0.61个百分点。电子、银行持仓占比也有一定幅度下降。

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