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1、在2020年度策略《信用风险的长期拐点》中，我们判断中国银行业信用风险迎来改善拐点。
2、在今年的新冠疫情冲击下，银行业（尤其是优质上市银行）的风控表现不错。在新冠疫情的压力测试下，我们年度策略观点获得了验证。
3、 目前的信用风险表现实质不错并不是因为“风险的滞后性”，而是中国经济本身已经完成了一次“新陈代谢”，对信用风险的“抵抗力”较强。这也是近期经济数据表现较好的重要原因。
4、投资建议：风险出清有先后，发达区域的优质小银行、风险处置充分的部分大中型银行有望跑赢。维持板块“优于大市”评级。
5、风险提示：企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化；金融监管政策出现重大变化。
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